AI 자동 투자 분석 (Commvault Systems, Inc.)
AI가 요약한 기업 소개
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Commvault Systems, Inc.는 미국 및 국제적으로 데이터와 클라우드 기반 애플리케이션을 보호하고 복구하기 위한 사이버 탄력성 플랫폼을 제공합니다.이 회사는 데이터 가용성과 세분화된 복구를 보장하기 위해 백업, 검증 가능한 복구 및 비용 최적화된 클라우드 워크로드 이동성을 제공하는 Operational Recovery를 제공합니다.자동화된 재해를 위한 자율 복구 및 사이버 복구 사용 사례를 통해 온프레미스, 클라우드, 다양한 클라우드 및 하이브리드 환경의 모든 워크로드에 대한 백업, 복제 및 재해 복구를 제공합니다.백업 데이터 내에서 위협을 찾아내는 위협 스캐닝, 사이버 속임수, 공격에 대한 조기 경고를 제공하는 위협 탐지를 위한 사이버 복구(Cyber Recovery).
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $90.06
- 1차 저항선: $88.96
- 피봇 기준선: $86.97
- 1차 지지선: $85.87
- 2차 지지선: $83.88
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Commvault Systems, Inc. (본 종목) | $3.85B | 45.36 | 17.79 |
| NVIDIA Corporation | $4,590.38B | 46.78 | 38.54 |
| Apple Inc. | $4,022.53B | 34.73 | 45.63 |
| Alphabet Inc. | $3,854.47B | 29.50 | 9.28 |
| Alphabet Inc. | $3,853.86B | 29.50 | 9.27 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
87.54 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
121.27 $
(낮음 (기회))
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| AI 추천 보유량 |
28 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
8 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
54% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2026-02-10 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
27.1 (과매도)
|
| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
역배열 (약세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
|
| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
63% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
CVLT |
| 시가총액 |
$3.85B |
| 주가수익비율 (PER) |
45.36 |
| 배당수익률 |
N/A |
| 매출 성장률 (YoY) |
+18.6% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+11.1% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 초고 변동성 단기 전략
판단 근거: 일일 변동성이 8.2%로 매우 높아 단기 트레이딩 접근이 유효합니다. AI 종합 의견: 중립적
Commvault Systems, Inc.의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: RSI 지표가 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있습니다. 이동평균선이 역배열 상태로 아직 추세적 하락 압력이 존재합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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