AI 자동 투자 분석 (Matador Resources Company)
AI가 요약한 기업 소개
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독립 에너지 회사인 Matador Resources Company는 미국 내 석유 및 천연가스 자원의 획득, 탐사, 개발 및 생산에 종사하고 있습니다.탐사와 생산이라는 두 부문을 통해 운영됩니다.그리고 미드스트림.이 회사는 주로 뉴멕시코 남동부와 텍사스 서부의 델라웨어 분지에 있는 Wolfcamp와 Bone Spring 연극에 관심을 갖고 있습니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $43.34
- 1차 저항선: $43.06
- 피봇 기준선: $42.80
- 1차 지지선: $42.52
- 2차 지지선: $42.26
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Matador Resources Company (본 종목) | $5.27B | 6.79 | 0.96 |
| Exxon Mobil Corporation | $513.04B | 17.49 | 1.95 |
| Chevron Corporation | $307.08B | 21.41 | 1.62 |
| Shell plc | $209.34B | 15.00 | 2.43 |
| NextEra Energy, Inc. | $167.19B | 25.49 | 3.09 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
42.44 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
43.32 $
(근접 (중립))
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| AI 추천 보유량 |
80 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
77 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
49% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
35.2 (중립)
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| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
62% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
MTDR |
| 시가총액 |
$5.27B |
| 주가수익비율 (PER) |
6.79 |
| 배당수익률 |
351.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+23.5% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+15.5% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 기반 장기 투자
판단 근거: PER 6.8배의 저평가 상태를 고려, 장기 적립식 접근이 유리합니다. AI 종합 의견: 중립적
Matador Resources Company의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: PER이 6.8배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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