AI 자동 투자 분석 (HUTCHMED (China) Limited)
AI가 요약한 기업 소개
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HUTCHMED (China) Limited는 홍콩에 본사를 둔 저명한 바이오제약 회사로 종양학 및 면역 관련 질환에 대한 표적 치료법 및 면역 치료법 개발을 전문으로 합니다.HUTCHMED는 상당한 연구 역량으로 강화된 강력한 파이프라인을 활용하여 암 치료에서 충족되지 않은 중요한 의학적 요구를 충족시키는 것을 목표로 합니다.회사의 전략적 제휴와 포괄적인 임상 개발 전문 지식을 통해 혁신적인 암 치료법에 대한 전 세계적으로 증가하는 수요를 활용하여 기관 투자자에게 상당한 성장 잠재력과 가치를 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $13.38
- 1차 저항선: $13.29
- 피봇 기준선: $13.21
- 1차 지지선: $13.12
- 2차 지지선: $13.04
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| HUTCHMED (China) Limited (본 종목) | $2.33B | 4.97 | 1.89 |
| Eli Lilly and Company | $963.40B | 52.65 | 40.46 |
| Johnson & Johnson | $498.60B | 20.00 | 6.28 |
| AbbVie Inc. | $403.83B | 174.42 | N/A |
| AstraZeneca PLC | $285.04B | 30.54 | 3.11 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
13.33 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
14.54 $
(낮음 (기회))
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| AI 추천 보유량 |
238 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
74 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
48% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
41.4 (중립)
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| MACD (12,26,9) |
매수 신호 (상승 추세) |
| 이동평균선 |
역배열 (약세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
101% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
HCM |
| 시가총액 |
$2.33B |
| 주가수익비율 (PER) |
4.97 |
| 배당수익률 |
N/A |
| 매출 성장률 (YoY) |
-24.8% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
-288.8% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 기반 장기 투자
판단 근거: PER 5.0배의 저평가 상태를 고려, 장기 적립식 접근이 유리합니다. AI 종합 의견: 중립적
HUTCHMED (China) Limited의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: PER이 5.0배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. MACD 지표가 매수 신호를 보내며 추세 강화를 기대하게 합니다. 이동평균선이 역배열 상태로 아직 추세적 하락 압력이 존재합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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