AI 자동 투자 분석 (TriCo Bancshares)
AI가 요약한 기업 소개
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캘리포니아주 치코에 본사를 둔 TriCo Bancshares(TCBK)는 주로 자회사인 Tri County Bank를 통해 운영되는 선도적인 지역 은행 지주 회사입니다.이 회사는 개인 및 기업 고객 모두에게 개인 및 상업 대출, 예금 계좌, 자산 관리를 포함한 포괄적인 은행 서비스 제품군을 제공합니다.지역사회 중심 접근 방식으로 유명한 TriCo Bancshares는 북부 및 중부 캘리포니아 전역에서 지역 경제 성장을 촉진하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $48.34
- 1차 저항선: $47.74
- 피봇 기준선: $47.40
- 1차 지지선: $46.80
- 2차 지지선: $46.46
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| TriCo Bancshares (본 종목) | $1.54B | 13.35 | 1.18 |
| JPMorgan Chase & Co. | $886.03B | 15.95 | 2.58 |
| Visa Inc. | $676.83B | 34.45 | 18.09 |
| Mastercard Incorporated | $516.08B | 36.48 | 65.01 |
| Bank of America Corporation | $407.38B | 15.03 | 1.45 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
47.37 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
46.57 $
(근접 (중립))
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| AI 추천 보유량 |
74 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
53 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
30% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
28.1 (과매도)
|
| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
126% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
TCBK |
| 시가총액 |
$1.54B |
| 주가수익비율 (PER) |
13.35 |
| 배당수익률 |
291.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
-5.4% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
N/A |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 기반 장기 투자
판단 근거: PER 13.3배의 저평가 상태를 고려, 장기 적립식 접근이 유리합니다. AI 종합 의견: 긍정적
TriCo Bancshares의 현재 기술적 지표는 전반적으로 긍정적입니다. PER이 13.3배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. 상세 근거: PER이 13.3배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. RSI 지표가 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있습니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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