AI 자동 투자 분석 (HealthStream, Inc.)
AI가 요약한 기업 소개
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HealthStream, Inc.는 미국 의료 기관에 SaaS(Software-as-a-Service) 기반 애플리케이션을 제공합니다.이 회사는 기술 플랫폼인 hStream을 제공합니다.CredentialStream은 의료 기관에 모집, 신청서 제출, 면허 및 기타 자격 증명 확인, 권한 부여, 자격 부여 위원회에 의한 임명, 등록, 네트워크, 관리, 온보딩 및 서비스 제공자의 성과 평가까지 서비스 제공자 라이프사이클 관리를 지원하는 도구를 제공합니다.시프트마법사;AI/ML 기반 임상 역량 개발 시스템인 Competency Suite.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $20.75
- 1차 저항선: $20.37
- 피봇 기준선: $19.95
- 1차 지지선: $19.57
- 2차 지지선: $19.15
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| HealthStream, Inc. (본 종목) | $0.59B | 29.30 | 1.70 |
| Eli Lilly and Company | $918.87B | 44.64 | 38.59 |
| Johnson & Johnson | $574.26B | 21.65 | 7.23 |
| AbbVie Inc. | $393.14B | 94.25 | N/A |
| Novartis AG | $305.81B | 21.97 | 6.54 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
19.99 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
23.21 $
(낮음 (기회))
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| AI 추천 보유량 |
148 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
40 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
26% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2026-02-10 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
33.3 (중립)
|
| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
역배열 (약세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
108% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
HSTM |
| 시가총액 |
$0.59B |
| 주가수익비율 (PER) |
29.30 |
| 배당수익률 |
62.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+4.5% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+32.9% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 스윙 트레이딩 전략
판단 근거: 일일 변동성(3.2%)을 고려한 스윙 관점의 분할 매매가 적합해 보입니다. AI 종합 의견: 주의 필요
HealthStream, Inc.은(는) 현재 몇 가지 주의가 필요한 신호를 보이고 있습니다. 이동평균선이 역배열 상태로 아직 추세적 하락 압력이 존재합니다. 상세 근거: 이동평균선이 역배열 상태로 아직 추세적 하락 압력이 존재합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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