AI 자동 투자 분석 (Genco Shipping & Trading Limited)
AI가 요약한 기업 소개
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Genco Shipping & Trading Limited(GNK)는 철광석, 석탄, 곡물과 같은 필수 원자재 운송에 중점을 두고 있는 글로벌 건화물 운송 분야의 선두 기업입니다.뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 효율성과 지속 가능성을 모두 고려하여 설계된 현대적인 차량을 자랑하며 시장 변동을 잘 활용할 수 있는 위치에 있습니다.선박 활용을 최적화하려는 Genco의 전략적 이니셔티브와 강력한 재무 기반이 결합되어 회사는 국제 무역의 복잡성을 능숙하게 헤쳐 나갈 수 있습니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $18.97
- 1차 저항선: $18.71
- 피봇 기준선: $18.57
- 1차 지지선: $18.31
- 2차 지지선: $18.17
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Genco Shipping & Trading Limited (본 종목) | $0.80B | N/A | 0.90 |
| GE Aerospace | $326.65B | 41.68 | 17.27 |
| Caterpillar Inc. | $268.38B | 29.44 | 12.98 |
| RTX Corporation | $245.90B | 37.58 | 3.81 |
| GE Vernova Inc. | $177.92B | 106.44 | 20.51 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
18.43 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
17.80 $
(근접 (중립))
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| AI 추천 보유량 |
194 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
25 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
25% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
41.5 (중립)
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| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
46% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
GNK |
| 시가총액 |
$0.80B |
| 주당순이익 (EPS) |
-0.17 USD |
| 배당수익률 |
326.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+10.2% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+115.1% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 스윙 트레이딩 전략
판단 근거: 일일 변동성(1.6%)을 고려한 스윙 관점의 분할 매매가 적합해 보입니다. AI 종합 의견: 중립적
Genco Shipping & Trading Limited의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: 현재 뚜렷한 기술적 신호가 나타나지 않아, 신중한 접근이 필요합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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