AI 자동 투자 분석 (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.)
AI가 요약한 기업 소개
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Natural Grocers by 비타민 Cottage, Inc.는 자회사와 함께 미국에서 천연 및 유기농 식료품, 식이 보조제를 소매합니다.회사의 매장에서는 유기농 농산물과 같은 천연 및 유기농 식료품을 제공합니다.말린 과일, 견과류, 곡물, 그라놀라, 차, 허브, 향신료, 땅콩 및 아몬드 버터를 포함한 자체 상표 재포장 벌크 제품;필수 식료품, 가정용품, 대량 식품, 비타민 및 식이 보조제뿐만 아니라 유기농 계란, 유기농 향미 커피 및 유기농 겨자로 구성된 개인 상표 제품;건조, 냉동 및 통조림 식료품;육류 및 해산물 제품;유제품, 유제품 대체품, 계란;준비된 식품;빵 및 구운 제품;음료수;맥주, 와인, 사과주 제품 등이 있습니다.매장에서는 유명 브랜드 보충제와 개인 상표 건강 보조 식품도 제공합니다.천연 및 유기농 성분을 함유한 화장품, 스킨 케어, 헤어 케어, 향수, 퍼스널 케어 제품으로 구성된 바디 케어 제품;애완동물 관리 및 식품;기저귀와 같은 기타 일반 가정용품뿐만 아니라 청소 용품, 종이 제품, 설거지 및 세탁 비누를 포함한 가정 및 일반 상품;그리고 책과 유인물.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $25.96
- 1차 저항선: $25.55
- 피봇 기준선: $25.31
- 1차 지지선: $24.90
- 2차 지지선: $24.66
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (본 종목) | $0.58B | 12.55 | 2.71 |
| Walmart Inc. | $888.26B | 38.82 | 9.24 |
| Costco Wholesale Corporation | $382.84B | 46.09 | 12.63 |
| Target Corporation | $44.42B | 11.85 | 2.86 |
| The Kroger Co. | $41.40B | 55.29 | 5.06 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
25.05 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
30.68 $
(낮음 (기회))
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| AI 추천 보유량 |
113 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
51 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
30% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
50.5 (중립)
|
| MACD (12,26,9) |
매수 신호 (상승 추세) |
| 이동평균선 |
역배열 (약세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
81% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
NGVC |
| 시가총액 |
$0.58B |
| 주가수익비율 (PER) |
12.55 |
| 배당수익률 |
240.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+7.2% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+29.4% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 기반 장기 투자
판단 근거: PER 12.6배의 저평가 상태를 고려, 장기 적립식 접근이 유리합니다. AI 종합 의견: 중립적
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: PER이 12.6배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. MACD 지표가 매수 신호를 보내며 추세 강화를 기대하게 합니다. 이동평균선이 역배열 상태로 아직 추세적 하락 압력이 존재합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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