AI 자동 투자 분석 (Ultrapar Participações S.A.)
AI가 요약한 기업 소개
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Ultrapar Participações S.A.는 자회사를 통해 브라질에서 에너지, 이동성 및 인프라 사업을 운영하고 있습니다.이 회사는 액화석유가스를 주거용, 상업용, 산업용 소비자에게 유통합니다.또한 휘발유, 에탄올, 디젤, 연료유, 등유, 차량용 천연가스 및 윤활유의 유통 및 마케팅에도 참여했습니다.AmPm 편의점을 보유하고 있으며 Jet Oil 윤활유 서비스를 제공하고 있습니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $5.26
- 1차 저항선: $5.21
- 피봇 기준선: $5.14
- 1차 지지선: $5.09
- 2차 지지선: $5.02
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Ultrapar Participações S.A. (본 종목) | $5.47B | 10.88 | 1.78 |
| Exxon Mobil Corporation | $639.28B | 22.63 | 2.44 |
| Chevron Corporation | $364.40B | 27.53 | 1.92 |
| Shell plc | $220.08B | 12.98 | 2.60 |
| NextEra Energy, Inc. | $189.16B | 27.69 | 3.47 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
5.12 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
4.28 $
(높음 (주의))
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| AI 추천 보유량 |
803 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
73 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
45% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2026-02-10 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
84.8 (과매수)
|
| MACD (12,26,9) |
매수 신호 (상승 추세) |
| 이동평균선 |
정배열 (강세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
|
| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
56% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
UGP |
| 시가총액 |
$5.47B |
| 주가수익비율 (PER) |
10.88 |
| 배당수익률 |
612.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+5.9% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+12.1% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 기반 장기 투자
판단 근거: PER 10.9배의 저평가 상태를 고려, 장기 적립식 접근이 유리합니다. AI 종합 의견: 긍정적
Ultrapar Participações S.A.의 현재 기술적 지표는 전반적으로 긍정적입니다. PER이 10.9배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. 상세 근거: PER이 10.9배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. 주요 이동평균선들이 정배열을 형성하며 강한 상승 추세를 보이고 있습니다. MACD 지표가 매수 신호를 보내며 추세 강화를 기대하게 합니다. RSI 지표가 과매수 구간에 있어 단기적인 가격 조정의 위험이 있습니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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