AI 자동 투자 분석 (Orchid Island Capital, Inc.)
AI가 요약한 기업 소개
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전문 금융회사인 Orchid Island Capital, Inc.는 미국의 주택담보대출담보부증권(RMBS)에 투자합니다.회사의 RMBS는 기관 RMBS라고 하는 단독 주택 주택 모기지 대출로 뒷받침됩니다.포트폴리오는 모기지 통과 인증서 및 담보 모기지 의무와 같은 전통적인 통과 기관 RMBS로 구성됩니다.및 이자 전용 증권, 역이자 전용 증권 및 원금 전용 증권을 포함하는 구조화 기관 RMBS.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $7.77
- 1차 저항선: $7.62
- 피봇 기준선: $7.48
- 1차 지지선: $7.33
- 2차 지지선: $7.19
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Orchid Island Capital, Inc. (본 종목) | $1.13B | 7.21 | 0.99 |
| Welltower Inc. | $137.84B | 134.79 | 3.55 |
| Prologis, Inc. | $130.49B | 40.84 | 2.53 |
| Equinix, Inc. | $84.12B | 78.74 | 5.94 |
| American Tower Corporation | $83.59B | 27.72 | 21.15 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
7.48 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
7.61 $
(근접 (중립))
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| AI 추천 보유량 |
451 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
64 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
40% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2026-02-10 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
26.4 (과매도)
|
| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
62% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
ORC |
| 시가총액 |
$1.13B |
| 주가수익비율 (PER) |
7.21 |
| 배당수익률 |
1928.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
N/A |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
N/A |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 기반 장기 투자
판단 근거: PER 7.2배의 저평가 상태를 고려, 장기 적립식 접근이 유리합니다. AI 종합 의견: 긍정적
Orchid Island Capital, Inc.의 현재 기술적 지표는 전반적으로 긍정적입니다. PER이 7.2배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. 상세 근거: PER이 7.2배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. RSI 지표가 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있습니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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