AI 자동 투자 분석 (Canadian Pacific Kansas City Limited)
AI가 요약한 기업 소개
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Canadian Pacific Railway Limited(CP)는 캐나다와 미국을 포괄하는 강력한 네트워크를 갖춘 선도적인 대륙 횡단 화물 철도로서 칼륨, 석탄, 곡물은 물론 복합운송 및 자동차 제품을 포함한 중요한 벌크 상품의 운송을 전문으로 합니다.캘거리에 본사를 둔 이 회사는 안전과 지속 가능성을 강조하고 운영 효율성을 강화하기 위해 최첨단 기술과 인프라에 투자합니다.서비스 신뢰성과 전략적 역량 확장에 대한 확고한 의지를 통해 CP는 진화하는 물류 환경 내에서 성장 기회를 활용하여 장기적인 주주 가치를 창출할 준비가 되어 있습니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $75.28
- 1차 저항선: $74.78
- 피봇 기준선: $74.45
- 1차 지지선: $73.95
- 2차 지지선: $73.62
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Canadian Pacific Kansas City Limited (본 종목) | $66.33B | 22.35 | 2.02 |
| GE Aerospace | $326.65B | 41.68 | 17.27 |
| Caterpillar Inc. | $268.38B | 29.44 | 12.98 |
| RTX Corporation | $245.90B | 37.58 | 3.81 |
| GE Vernova Inc. | $177.92B | 106.44 | 20.51 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
73.63 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
74.08 $
(근접 (중립))
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| AI 추천 보유량 |
46 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
38 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
20% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
36.9 (중립)
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| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
63% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
CP |
| 시가총액 |
$66.33B |
| 주가수익비율 (PER) |
22.35 |
| 배당수익률 |
89.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+15.9% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+18.0% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 스윙 트레이딩 전략
판단 근거: 일일 변동성(1.3%)을 고려한 스윙 관점의 분할 매매가 적합해 보입니다. AI 종합 의견: 중립적
Canadian Pacific Kansas City Limited의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: 현재 뚜렷한 기술적 신호가 나타나지 않아, 신중한 접근이 필요합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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