AI 자동 투자 분석 (Compass Diversified)
AI가 요약한 기업 소개
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Compass Diversified는 추가 인수, 매수, 산업 통합, 자본 확충, 후기 단계 및 중간 시장 투자를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다.선도적인 산업 또는 브랜드 소비재 기업, 섬유, 의류 및 명품, 무역 회사 및 유통업체, 제조, 유통, 임의 소비재, 상업 서비스 및 소모품, 소비재, 자본재, 레저 제품, 소비자 서비스, 필수 소비재, 가정용 내구성 제품, 비즈니스 서비스 부문, 인프라 의료, 안전 및 보안, 전자 부품, 식품 및 식품 서비스에 투자하려고 합니다.회사는 북미에 본사를 둔 회사에 투자하는 것을 선호합니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $5.25
- 1차 저항선: $5.05
- 피봇 기준선: $4.89
- 1차 지지선: $4.69
- 2차 지지선: $4.53
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Compass Diversified (본 종목) | $0.36B | N/A | 2.91 |
| GE Aerospace | $326.65B | 41.68 | 17.27 |
| Caterpillar Inc. | $268.38B | 29.44 | 12.98 |
| RTX Corporation | $245.90B | 37.58 | 3.81 |
| GE Vernova Inc. | $177.92B | 106.44 | 20.51 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
4.80 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
6.09 $
(낮음 (기회))
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| AI 추천 보유량 |
570 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
17 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
39% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
34.1 (중립)
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| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
역배열 (약세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
80% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
CODI |
| 시가총액 |
$0.36B |
| 주당순이익 (EPS) |
-4.24 USD |
| 배당수익률 |
2083.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+5.8% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
-131.6% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 스윙 트레이딩 전략
판단 근거: 일일 변동성(5.6%)을 고려한 스윙 관점의 분할 매매가 적합해 보입니다. AI 종합 의견: 주의 필요
Compass Diversified은(는) 현재 몇 가지 주의가 필요한 신호를 보이고 있습니다. 이동평균선이 역배열 상태로 아직 추세적 하락 압력이 존재합니다. 상세 근거: 이동평균선이 역배열 상태로 아직 추세적 하락 압력이 존재합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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