AI 자동 투자 분석 (Gladstone Capital Corporation)
AI가 요약한 기업 소개
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Gladstone Capital Corporation은 중하위 시장, 성장 자본, 추가 인수, 지배권 변경, 매수 및 구축 전략, 부채 재융자, 선순위 대출에 대한 부채 투자, 회전 대출, 담보된 1차 및 2차 담보 대출, 선순위 후순위 대출, 단위 랜치 대출, 후순위 후순위 대출, 메자닌 대출 및 보통주, 우선주, 유한 책임 회사 지분 또는 워런트 형태의 주식 투자를 전문으로 하는 사업 개발 회사입니다.사업개발 회사로 운영되고 있습니다.또한 이 펀드는 인수, 매수, 자본 확충, 기존 부채 재융자 등에 대한 사모펀드 투자도 수행합니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $18.45
- 1차 저항선: $18.24
- 피봇 기준선: $18.05
- 1차 지지선: $17.84
- 2차 지지선: $17.65
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Gladstone Capital Corporation (본 종목) | $0.41B | 11.46 | 0.86 |
| JPMorgan Chase & Co. | $776.66B | 14.39 | 2.27 |
| Visa Inc. | $577.85B | 28.17 | 14.96 |
| Mastercard Incorporated | $438.31B | 29.77 | 56.75 |
| Bank of America Corporation | $343.29B | 12.34 | 1.22 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
18.11 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
19.19 $
(낮음 (기회))
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| AI 추천 보유량 |
173 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
72 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
40% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2026-03-19 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
48.2 (중립)
|
| MACD (12,26,9) |
매수 신호 (상승 추세) |
| 이동평균선 |
역배열 (약세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
|
| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
148% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
GLAD |
| 시가총액 |
$0.41B |
| 주가수익비율 (PER) |
11.46 |
| 배당수익률 |
1043.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
-41.5% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
N/A |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 기반 장기 투자
판단 근거: PER 11.5배의 저평가 상태를 고려, 장기 적립식 접근이 유리합니다. AI 종합 의견: 중립적
Gladstone Capital Corporation의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: PER이 11.5배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. MACD 지표가 매수 신호를 보내며 추세 강화를 기대하게 합니다. 이동평균선이 역배열 상태로 아직 추세적 하락 압력이 존재합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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