AI 자동 투자 분석 (AdaptHealth Corp.)
AI가 요약한 기업 소개
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AdaptHealth Corp.는 자회사와 함께 미국에서 가정 의료 장비(HME), 의료 용품, 가정 및 관련 서비스를 유통합니다.이 회사는 폐쇄성 수면 무호흡증으로 고통받는 개인에게 CPAP 및 bi-PAP 서비스와 같은 수면 치료 장비, 용품 및 관련 서비스를 제공합니다.당뇨병 치료를 위한 연속 혈당 모니터 및 인슐린 펌프를 포함한 의료 기기 및 용품;급성 치료 및 기타 시설에서 퇴원한 환자에 대한 HME가정에서의 산소 및 관련 만성 치료 서비스;상처 치료, 비뇨기과, 요실금, 장루 및 영양 공급이 필요한 만성 질환 환자를 대신하는 기타 HME 장치 및 용품.또한 휠체어, 병원 침대, 산소 농축기, 인슐린 펌프, CPAP 마스크 및 관련 용품, 당뇨병 관리 및 상처 관리 용품, 휠체어 쿠션 액세서리, 정형외과 보조기, 유축 펌프 및 용품, 보행기, 화장실 및 지팡이, 영양 및 요실금 용품을 제공합니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $10.52
- 1차 저항선: $10.32
- 피봇 기준선: $10.17
- 1차 지지선: $9.97
- 2차 지지선: $9.83
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| AdaptHealth Corp. (본 종목) | $1.35B | 18.27 | 0.83 |
| Eli Lilly and Company | $963.40B | 52.65 | 40.46 |
| Johnson & Johnson | $498.60B | 20.00 | 6.28 |
| AbbVie Inc. | $403.83B | 174.42 | N/A |
| AstraZeneca PLC | $285.04B | 30.54 | 3.11 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
9.96 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
9.67 $
(근접 (중립))
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| AI 추천 보유량 |
358 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
39 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
15% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
41.6 (중립)
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| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
84% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
AHCO |
| 시가총액 |
$1.35B |
| 주가수익비율 (PER) |
18.27 |
| 배당수익률 |
N/A |
| 매출 성장률 (YoY) |
+1.9% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+19.1% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 스윙 트레이딩 전략
판단 근거: 일일 변동성(3.1%)을 고려한 스윙 관점의 분할 매매가 적합해 보입니다. AI 종합 의견: 중립적
AdaptHealth Corp.의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: 현재 뚜렷한 기술적 신호가 나타나지 않아, 신중한 접근이 필요합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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