AI 자동 투자 분석 (Provident Financial Holdings, Inc.)
AI가 요약한 기업 소개
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캘리포니아주 리버사이드에 본사를 둔 Provident Financial Holdings, Inc.는 자회사인 Provident Savings Bank, FSB를 통해 Inland Empire 지역의 개인 및 중소기업에 맞춤형 은행 서비스를 제공합니다.회사는 지역 경제 발전에 대한 전략적 초점을 바탕으로 개인화된 고객 상호 작용과 강력한 커뮤니티 참여를 우선시합니다.재정적 성장과 안정성을 육성하겠다는 약속을 통해 프로비던트 파이낸셜 홀딩스는 자신이 봉사하는 지역사회의 재정적 요구를 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 지역 은행 환경에서 중추적인 기관으로서의 역할을 강화합니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $16.22
- 1차 저항선: $16.09
- 피봇 기준선: $16.02
- 1차 지지선: $15.89
- 2차 지지선: $15.82
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Provident Financial Holdings, Inc. (본 종목) | $0.10B | 17.63 | 0.81 |
| JPMorgan Chase & Co. | $886.03B | 15.95 | 2.58 |
| Visa Inc. | $676.83B | 34.45 | 18.09 |
| Mastercard Incorporated | $516.08B | 36.48 | 65.01 |
| Bank of America Corporation | $407.38B | 15.03 | 1.45 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
15.91 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
15.65 $
(근접 (중립))
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| AI 추천 보유량 |
221 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
27 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
16% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
58.9 (중립)
|
| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
정배열 (강세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
59% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
PROV |
| 시가총액 |
$0.10B |
| 주가수익비율 (PER) |
17.63 |
| 배당수익률 |
352.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+0.3% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
N/A |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 스윙 트레이딩 전략
판단 근거: 일일 변동성(2.0%)을 고려한 스윙 관점의 분할 매매가 적합해 보입니다. AI 종합 의견: 중립적
Provident Financial Holdings, Inc.의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: 주요 이동평균선들이 정배열을 형성하며 강한 상승 추세를 보이고 있습니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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