AI 자동 투자 분석 (Cal-Maine Foods, Inc.)
AI가 요약한 기업 소개
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Cal-Maine Foods, Inc.는 자회사와 함께 달걀, 달걀 제품 및 조리 식품의 생산, 등급 지정, 포장, 마케팅 및 유통에 참여합니다.이 회사는 케이지 프리 계란, 유기농 계란, 갈색 계란, 방목 계란, 방목 계란, 영양 강화 계란을 포함한 특수 껍질 계란과 Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, Sunny Meadow 및 4-Grain 브랜드 이름의 기존 계란을 제공합니다.또한 완숙 계란, 계란 랩, 단백질 팬케이크, 크레이프 및 랩업과 같은 바로 먹을 수 있는 제품도 제공합니다.사료, 기타 부산물, 재판매 제품을 판매합니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $82.91
- 1차 저항선: $81.71
- 피봇 기준선: $80.48
- 1차 지지선: $79.28
- 2차 지지선: $78.05
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Cal-Maine Foods, Inc. (본 종목) | $3.86B | 3.06 | 1.43 |
| Eli Lilly and Company | $963.40B | 52.65 | 40.46 |
| Johnson & Johnson | $498.60B | 20.00 | 6.28 |
| AbbVie Inc. | $403.83B | 174.42 | N/A |
| AstraZeneca PLC | $285.04B | 30.54 | 3.11 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
79.57 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
89.68 $
(낮음 (기회))
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| AI 추천 보유량 |
38 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
38 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
30% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
30.0 (중립)
|
| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
역배열 (약세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
|
| 볼린저 밴드 (20,2) |
하단 이탈 (과매도) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
89% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
CALM |
| 시가총액 |
$3.86B |
| 주가수익비율 (PER) |
3.06 |
| 배당수익률 |
1090.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+83.2% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+397.9% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 기반 장기 투자
판단 근거: PER 3.1배의 저평가 상태를 고려, 장기 적립식 접근이 유리합니다. AI 종합 의견: 중립적
Cal-Maine Foods, Inc.의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: PER이 3.1배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. 이동평균선이 역배열 상태로 아직 추세적 하락 압력이 존재합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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