AI 자동 투자 분석 (삼성물산)
AI가 요약한 기업 소개
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동사는 1938년 삼성상회로 시작해 2015년 삼성물산과 합병하여 현재의 삼성물산주식회사로 재탄생함.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: 245,500원
- 1차 저항선: 243,500원
- 피봇 기준선: 240,000원
- 1차 지지선: 238,000원
- 2차 지지선: 234,500원
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| 삼성물산 (본 종목) | 407,094 억원 | 19.59 | N/A |
| SK스퀘어 | 486,081 억원 | 6.98 | N/A |
| 두산 | 126,474 억원 | 279.23 | N/A |
| LG | 124,457 억원 | 18.23 | N/A |
| 한화 | 61,166 억원 | 6.24 | N/A |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
239,500 원 (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
222,736 원
(높음 (주의))
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| AI 추천 보유량 |
22 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
6 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
37% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-30 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
37.4 (중립)
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| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: 0.0 억
기 관: 0.0 억
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (안정) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
64.6% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
028260 |
| 시가총액 |
407,094 억원 |
| 주가수익비율 (PER) |
19.59 |
| 배당수익률 |
108.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+0.5% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+6.8% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 스윙 트레이딩
판단 근거: 적절한 변동성(1.3%)을 활용한 스윙 관점의 분할 매매가 적합해 보입니다. AI 종합 의견: 중립적
삼성물산의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태로, 향후 방향성을 신중하게 관찰할 필요가 있습니다. 상세 근거: 현재 뚜렷한 기술적 신호가 나타나지 않아, 신중한 접근과 추가적인 분석이 필요합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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