AI 자동 투자 분석 (Johnson Controls International plc)
AI가 요약한 기업 소개
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아일랜드 코크에 본사를 둔 Johnson Controls International PLC는 건물 효율성 솔루션 분야의 저명한 글로벌 리더로서 화재, HVAC 및 보안 기술 분야의 전문 지식을 연마하고 있습니다.지속 가능성에 대한 강한 의지를 바탕으로 회사는 깊은 산업 지식을 활용하여 운영 효율성을 향상하고 보다 스마트하고 지속 가능한 환경으로의 전환을 추진합니다.시장이 에너지 효율적이고 통합된 건물 관리 솔루션을 점점 더 선호함에 따라 Johnson Controls는 전 세계적으로 성장 기회를 포착할 수 있는 전략적 위치에 있으며 스마트 빌딩 및 지속 가능성 분야에서 중요한 역할을 하는 기업으로서의 위상을 강화하고 있습니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $122.61
- 1차 저항선: $121.77
- 피봇 기준선: $121.33
- 1차 지지선: $120.49
- 2차 지지선: $120.05
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| Johnson Controls International plc (본 종목) | $73.18B | 23.52 | 5.66 |
| GE Aerospace | $326.65B | 41.68 | 17.27 |
| Caterpillar Inc. | $268.38B | 29.44 | 12.98 |
| RTX Corporation | $245.90B | 37.58 | 3.81 |
| GE Vernova Inc. | $177.92B | 106.44 | 20.51 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
119.75 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
114.76 $
(근접 (중립))
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| AI 추천 보유량 |
30 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
29 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
25% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
59.8 (중립)
|
| MACD (12,26,9) |
매수 신호 (상승 추세) |
| 이동평균선 |
정배열 (강세) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
49% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
JCI |
| 시가총액 |
$73.18B |
| 주가수익비율 (PER) |
23.52 |
| 배당수익률 |
134.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+2.8% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+17.1% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 스윙 트레이딩 전략
판단 근거: 일일 변동성(1.9%)을 고려한 스윙 관점의 분할 매매가 적합해 보입니다. AI 종합 의견: 긍정적
Johnson Controls International plc의 현재 기술적 지표는 전반적으로 긍정적입니다. 주요 이동평균선들이 정배열을 형성하며 강한 상승 추세를 보이고 있습니다. 상세 근거: 주요 이동평균선들이 정배열을 형성하며 강한 상승 추세를 보이고 있습니다. MACD 지표가 매수 신호를 보내며 추세 강화를 기대하게 합니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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