AI 자동 투자 분석 (The GEO Group, Inc.)
AI가 요약한 기업 소개
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GEO Group, Inc.(NYSE: GEO)는 미국, 호주, 남아프리카 및 영국의 보안 시설, 처리 센터 및 지역 사회 재진입 센터를 위한 설계, 자금 조달, 개발 및 지원 서비스를 전문으로 하는 다각화된 선도적인 정부 서비스 제공업체입니다.GEO의 다양한 서비스에는 수상 경력이 있는 GEO Continuum of Care, 보안 교통, 전자 모니터링, 지역사회 기반 프로그램, 교정 건강 및 정신 건강 관리를 통한 향상된 구금 내 재활 및 석방 후 지원이 포함됩니다.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: $16.71
- 1차 저항선: $16.37
- 피봇 기준선: $16.19
- 1차 지지선: $15.85
- 2차 지지선: $15.67
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| The GEO Group, Inc. (본 종목) | $2.24B | 9.52 | 1.47 |
| GE Aerospace | $326.65B | 41.68 | 17.27 |
| Caterpillar Inc. | $268.38B | 29.44 | 12.98 |
| RTX Corporation | $245.90B | 37.58 | 3.81 |
| GE Vernova Inc. | $177.92B | 106.44 | 20.51 |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
16.12 $ (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
17.47 $
(낮음 (기회))
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| AI 추천 보유량 |
198 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
71 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
41% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-31 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
43.4 (중립)
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| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: N/A
기 관: N/A
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (중립) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
94% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
GEO |
| 시가총액 |
$2.24B |
| 주가수익비율 (PER) |
9.52 |
| 배당수익률 |
N/A |
| 매출 성장률 (YoY) |
+0.4% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
-12.0% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 기반 장기 투자
판단 근거: PER 9.5배의 저평가 상태를 고려, 장기 적립식 접근이 유리합니다. AI 종합 의견: 중립적
The GEO Group, Inc.의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태입니다. 상세 근거: PER이 9.5배로 업종 평균 대비 저평가 상태입니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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