AI 자동 투자 분석 (삼천리)
AI가 요약한 기업 소개
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동사는 1955년 삼천리연탄기업사로 창립되어 1966년 주식회사로 설립되었으며, 1976년 한국거래소 유가증권시장에 상장됨.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: 141,300원
- 1차 저항선: 135,400원
- 피봇 기준선: 132,100원
- 1차 지지선: 126,200원
- 2차 지지선: 122,900원
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| 삼천리 (본 종목) | 5,211 억원 | 5.22 | N/A |
| 한국전력 | 303,007 억원 | 3.68 | N/A |
| SK | 185,969 억원 | 10.99 | N/A |
| SK이노베이션 | 171,081 억원 | N/A | N/A |
| 효성중공업 | 166,070 억원 | 38.09 | N/A |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
128,500 원 (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
129,906 원
(근접 (중립))
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| AI 추천 보유량 |
38 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
10 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
26% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-30 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
55.7 (중립)
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| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: 0.0 억
기 관: 0.0 억
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
밴드 내 움직임 (안정) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
60.7% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
004690 |
| 시가총액 |
5,211 억원 |
| 주가수익비율 (PER) |
5.22 |
| 배당수익률 |
2.34% |
| 매출 성장률 (YoY) |
-9.6% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
-34.5% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 투자
판단 근거: PER 5.2배의 저평가 상태와 낮은 변동성(2.2%)을 고려한 장기 보유 전략이 유효해 보입니다. AI 종합 의견: 중립적
삼천리의 현재 주가는 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재된 중립적인 상태로, 향후 방향성을 신중하게 관찰할 필요가 있습니다. 상세 근거: PER이 5.2배로 업종 평균 대비 저평가 매력이 있습니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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