AI 자동 투자 분석 (KSS해운)
AI가 요약한 기업 소개
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동사는 1969년 설립되어 동북아에서 액화가스 및 석유화학제품 해상운송을 하고, 1984년 한국특수선으로 출범 후 1999년 KSS해운으로 변경하였음.
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기술적 분석 기반 가격 전략
피봇 분석(Pivot Analysis)을 통해 산출된 주요 가격대는 다음과 같으며, 단기적인 매매 전략 수립에 참고할 수 있습니다.
- 2차 저항선: 9,590원
- 1차 저항선: 9,320원
- 피봇 기준선: 9,180원
- 1차 지지선: 8,910원
- 2차 지지선: 8,770원
* 현재 주가가 피봇 기준선 위에 있다면 강세, 아래에 있다면 약세 추세로 해석할 수 있습니다.
동일 테마 경쟁사 분석
| 종목명 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|
| KSS해운 (본 종목) | 2,073 억원 | 3.80 | N/A |
| 현대글로비스 | 135,450 억원 | 9.75 | N/A |
| CJ대한통운 | 21,580 억원 | 8.58 | N/A |
| 팬오션 | 20,581 억원 | 9.37 | N/A |
| 롯데렌탈 | 11,437 억원 | 9.22 | N/A |
AI 투자 전략
| 계산 방식 |
판매 횟수, RSI, ATR, 이동평균선 기반 자동 분석 |
| 시작 판매가 |
8,980 원 (현재가) |
| AI 추천 평단가 |
9,475 원
(낮음 (기회))
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| AI 추천 보유량 |
527 주 (기준금: 5,000,000원) |
| AI 추천 분할 횟수 |
10 회 |
| AI 추천 목표 수익률 |
46% |
기술적 분석 지표
| 분석 기준일 |
2025-12-30 (장 마감 기준) |
| RSI (14일) |
23.3 (과매도)
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| MACD (12,26,9) |
매도 신호 (하락 추세) |
| 이동평균선 |
혼조세 (횡보) |
| 수급 동향 (20일) |
외국인: 0.0 억
기 관: 0.0 억
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| 볼린저 밴드 (20,2) |
하단 이탈 (반등 기대) |
| 거래량 (20일 평균 대비) |
88.1% |
기업 기본 정보
| 종목 코드 (티커) |
044450 |
| 시가총액 |
2,073 억원 |
| 주가수익비율 (PER) |
3.80 |
| 배당수익률 |
423.00% |
| 매출 성장률 (YoY) |
+9.6% |
| 영업이익 성장률 (YoY) |
+17.8% |
| 부채비율 |
N/A |
AI 전략 판단: 저평가 가치 투자
판단 근거: PER 3.8배의 저평가 상태와 낮은 변동성(2.1%)을 고려한 장기 보유 전략이 유효해 보입니다. AI 종합 의견: 긍정적
KSS해운의 현재 기술적 지표와 수급은 전반적으로 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. PER이 3.8배로 업종 평균 대비 저평가 매력이 있습니다. 상세 근거: PER이 3.8배로 업종 평균 대비 저평가 매력이 있습니다. RSI 지표가 과매도 구간에 진입해 기술적 반등 가능성이 있습니다. |
※ 본 정보는 AI를 통해 자동으로 생성된 기술적 분석 데이터이며, 투자 권유나 추천을 의미하지 않습니다. 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
엘리샤
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